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Nettoinventarwert (NAV)

37.86 USD -0.09 USD -0.24 %
Vortag 37.95 USD Datum 23.12.2024

BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 21556868
ISIN LU0823386320
Name BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Distribution Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.06.2013
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 161’062’690.15
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Distribution Fonds: Dieser Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen, Schuldtitel oder ähnliche Wertpapiere, die von Schwellenländern (definiert als vor dem 1. Januar 1994 nicht der OECD angehörende Länder, einschließlich der Türkei und Griechenland) oder von Unternehmen begeben werden, die ihren eingetragenen Sitz in diesen Ländern haben oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, und versucht, die Währungsschwankungen zwischen diesen Ländern auszunutzen. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in andere übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden, sowie bis zu einer Obergrenze von 10 % seines Vermögens in OGAW oder OGA. In Bezug auf die oben genannten Anlagegrenzen können die Anlagen des Teilfonds in Schuldpapiere, die am China Interbank Bond Market und Bond Connect gehandelt werden, bis zu 25 % seines Vermögens erreichen.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Distribution Fonds

Performance 1 Jahr
-2.26
Performance 2 Jahre
9.67
Performance 3 Jahre
-2.84
Performance 5 Jahre
-11.67
Performance 10 Jahre
-14.84

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.com