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Nettoinventarwert (NAV)

103.02 EUR 0.07 EUR 0.07 %
Vortag 102.95 EUR Datum 20.03.2025

BNP Paribas Funds RMB Bond Classic H EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 115209585
ISIN LU2400759978
Name BNP Paribas Funds RMB Bond Classic H EUR Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.12.2021
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 152’459’692.91
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Rick Cheung
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.03.2025

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Funds RMB Bond Classic H EUR Capitalisation Fonds: Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 80% of its assets in Chinese sovereign bonds, and Investment Grade credit bonds that are, or whose issuing entities are BBB- or above by offshore international rating agencies (Moody’s, S&P, Fitch), issued or settled in RMB, including but not limited to securities traded over the counter on the China interbank bond market, the Bond Connect and/or China exchange traded bond market on the Shanghai or Shenzhen stock exchanges, and in overnight deposit, and for maximum 20% of its assets in Investment Grade structured debt.

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Fonds Performance: BNP Paribas Funds RMB Bond Classic H EUR Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
2.49
Performance 2 Jahre
4.88
Performance 3 Jahre
3.87
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.com