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Nettoinventarwert (NAV)

99.13 USD -0.11 USD -0.11 %
Vortag 99.24 USD Datum 18.12.2024

BNP Paribas Funds RMB Bond Classic H USD MD Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 119220309
ISIN LU2474819666
Name BNP Paribas Funds RMB Bond Classic H USD MD Distribution Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.05.2022
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung USD
Volumen 149’768’604.46
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Rick Cheung
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Funds RMB Bond Classic H USD MD Distribution Fonds: Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 90% of its assets in Chinese sovereign bonds (including policy bank bonds), and Investment Grade credit bonds rated AA- or above by onshore rating agencies, issued or settled in RMB (both CNH and CNY), including but not limited to securities traded over the counter on the China interbank bond market and/or China exchange traded bond market on the Shanghai or Shenzhen stock exchanges, and in overnight deposit., and for maximum 20% of its assets in Investment Grade structured debt.

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Fonds Performance: BNP Paribas Funds RMB Bond Classic H USD MD Distribution Fonds

Performance 1 Jahr
7.12
Performance 2 Jahre
10.16
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.com