| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 193.57 USD | -0.41 USD | -0.21 % |
|---|
| Vortag | 193.98 USD | Datum | 18.12.2024 |
BNP Paribas Funds USD Short Duration BondPrivilegeR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1087872 |
| ISIN | LU0111478441 |
| Name | BNP Paribas Funds USD Short Duration BondPrivilegeR Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.03.1990 |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 162’039’137.87 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | James McAlevey, Gaetan FENEROL |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds USD Short Duration BondPrivilegeR Fonds: Ziel des Fonds ist es mittelfristig Erträge zu maximieren, indem er in auf US-Dollar lautende Anleihen investiert, die von erstklassigen Emittenten ausgegeben werden. Die Allokation des Portfolios bezüglich Renten und Devisen basiert auf der Prognose der Zinsentwicklungen und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0,5 - 8.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNP Paribas Funds USD Short Duration BondPrivilegeR Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.13 | |
| Performance 2 Jahre | 9.44 | |
| Performance 3 Jahre | 5.05 | |
| Performance 5 Jahre | 9.06 | |
| Performance 10 Jahre | 17.34 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| URL | http://www.bnpparibas-am.com |