Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
108.74 EUR | -0.12 EUR | -0.11 % |
---|
Vortag | 108.86 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 37695899 |
ISIN | IE00BDB5QQ21 |
Name | BNY Mellon European Credit Fund EUR W Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 26.07.2017 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 63’751’682.56 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Lucy Speake, Bonnie Abdul Aziz |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon European Credit Fund EUR W Acc Fonds: The Sub-Fund aims to generate a total return comprised of income and capital growth by investing primarily in a broad range of Euro-denominated debt and debt-related investments and in financial derivative instruments relating to such investments. The Sub-Fund will invest the majority of its assets in fixed or floating investment grade corporate bonds and credit related instruments denominated in Euros and listed or traded on any Eligible Markets, but may also invest in debt instruments issued by government and supranational entities and in loans and sovereign loans. The Sub-Fund may invest directly in such instruments or via a broad range of FDI.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNY Mellon European Credit Fund EUR W Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 6.36 | |
Performance 2 Jahre | 14.62 | |
Performance 3 Jahre | -0.95 | |
Performance 5 Jahre | 2.25 | |
Performance 10 Jahre | 16.70 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 13’957’688.61 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Postfach | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg |
PLZ | 2453 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bnymellonam.com |