| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1.00 USD | 0.00 USD | 0.00 % |
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| Vortag | 1.00 USD | Datum | 18.11.2024 |
BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1265388 |
| ISIN | IE0030625135 |
| Name | BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 02.10.2001 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 6’902’233’077.03 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd |
| Fondsmanager | Patricia A. Larkin, James G. O'Connor, Bernard W. Kiernan |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service Inc Fonds: "Das Anlageziel ist, Anlegern möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar zu verschaffen, die mit der Erhaltung des Kapitals in US-Dollar und der Aufrechterhaltung der Liquidität vereinbar sind."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Service Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.28 | |
| Performance 2 Jahre | 8.78 | |
| Performance 3 Jahre | 9.65 | |
| Performance 5 Jahre | 9.96 | |
| Performance 10 Jahre | 13.08 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.01 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg |
| PLZ | 2453 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bnymellonam.com |