| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1.00 USD | 0.00 USD | 0.00 % |
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| Vortag | 1.00 USD | Datum | 23.12.2024 |
BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 4242392 |
| ISIN | IE00B28TV658 |
| Name | BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 13.12.2007 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 17’917’458’508.42 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd |
| Fondsmanager | James G. O'Connor, Frank Gutierrez, Bernard W. Kiernan, Peter Henshaw |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc Fonds: Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Restlaufzeiten von 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung ausgegeben und verbürgt sind. Hierzu gehören Wertpapiere des US-Schatzamts, d.h. US-Schatzwechsel, US-Schatzanweisungen und US-Schatzanleihen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNY Mellon US Treasury Fund Agency Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.30 | |
| Performance 2 Jahre | 9.44 | |
| Performance 3 Jahre | 10.88 | |
| Performance 5 Jahre | 11.20 | |
| Performance 10 Jahre | 15.94 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.01 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’405’000.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg |
| PLZ | 2453 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bnymellonam.com |