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LGT (Lux) II - Topaz ILS Fund B2 EUR Acc Fonds VALOR 36602341 / ISIN LU1607963672

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FII	USD	84.62	84.62		0.00	0.00 - 0.00	0	00:00:01	31.01.2022
Sonstiges	EUR	16.64	16.64		0.42	0.00 - 0.00	0	00:00:01	29.11.2024
KAG-Kurs	EUR	16.64	0.00		0.00	0.00 - 0.00	0	-	29.11.2024