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Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity A Accumulation EUR Fonds VALOR 52681991 / ISIN LU2098888741

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Börse	Währung	Letzter	Vortag		+/- %	Spanne	Umsatz Ø 5 Tage	Zeit	Datum
FII	USD	176.75	176.75		-0.96	0.00 - 0.00	0	01:00:01	30.06.2023
Sonstiges	EUR	196.28	196.28		0.31	0.00 - 0.00	0	00:00:01	30.09.2024
KAG-Kurs	EUR	196.28	0.00		0.00	0.00 - 0.00	0	-	30.09.2024