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Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity A1 Accumulation EUR Fonds VALOR 57227032 / ISIN LU2236363656

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FII	USD	167.80	167.80		-0.96	0.00 - 0.00	0	01:00:01	30.06.2023
Sonstiges	EUR	188.19	188.19		0.99	0.00 - 0.00	0	00:00:01	31.10.2024
KAG-Kurs	EUR	188.19	0.00		0.00	0.00 - 0.00	0	-	31.10.2024