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Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity IB Accumulation EUR Fonds VALOR 111374127 / ISIN LU2332979330

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FII	USD	132.38	132.38		-0.79	0.00 - 0.00	0	01:00:01	30.06.2023
Sonstiges	EUR	152.90	152.90		1.18	0.00 - 0.00	0	00:00:01	31.10.2024
KAG-Kurs	EUR	152.90	0.00		0.00	0.00 - 0.00	0	-	31.10.2024