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Nettoinventarwert (NAV)

93.83 EUR -0.11 EUR -0.12 %
Vortag 93.94 EUR Datum 13.02.2025

BPER International SICAV - Optimal Income P Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 57367168
ISIN LU2240517511
Name BPER International SICAV - Optimal Income P Fonds
Fondsgesellschaft OPTIMA S.P.A. - SGR
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.12.2020
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Volumen 73’863’919.91
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.02.2025

Anlagepolitik

So investiert der BPER International SICAV - Optimal Income P Fonds: This Sub-Fund is a feeder fund of– M&G (Lux) Optimal Income Fund (the "Master Fund"), a subfund of M&G (Lux) Investment Funds 1, a Luxembourg SICAV registered under Part I of the 2010 Law. The Sub-Fund will invest at least 85% of its assets in Class CI in EUR shares in the Master Fund. The Master Fund aims to provide a total return (the combination of capital growth and income) to investors based on exposure to optimal income streams in investment markets. The Master Fund invests at least 50% of its Net Asset Value in debt securities, including investment grade bonds, high yield bonds, unrated securities and asset-backed securities. These securities may be issued by governments and their agencies, public authorities, quasi-sovereigns, supranational bodies and companies. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets, and denominated in any currency. At least 80% of the net asset value will be in EUR or hedged into EUR.

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Fonds Performance: BPER International SICAV - Optimal Income P Fonds

Performance 1 Jahr
1.98
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.05 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 94.40
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name OPTIMA S.P.A. - SGR
Postfach Via Camperio 8
PLZ 20123
Ort Milano
Land
Telefon 0039 02 722 652 00
Fax +39 02 72265230
eMail
URL http://www.optimasgr.it