| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 18.51 EUR | -0.02 EUR | -0.11 % |
|---|
| Vortag | 18.53 EUR | Datum | 18.12.2024 |
Capital Group Euro Bond Fund (Lux) A11 Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 114802488 |
| ISIN | LU2405491155 |
| Name | Capital Group Euro Bond Fund (Lux) A11 Fonds |
| Fondsgesellschaft | Capital International Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.11.2021 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 643’930’959.17 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Andrew A. Cormack, Damir Bettini, Philip Chitty |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Capital Group Euro Bond Fund (Lux) A11 Fonds: Langfristige Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Capital Group Euro Bond Fund (Lux) A11 Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.05 | |
| Performance 2 Jahre | 9.01 | |
| Performance 3 Jahre | -8.73 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 IssueCharge |
| Verwaltungsgebühr | 0.14 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 CustodianFee |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 465’256’287.03 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |