Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
9.53 USD | 0.02 USD | 0.21 % |
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Vortag | 9.51 USD | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2177479537 |
Name | Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) ZL Fonds |
Fondsgesellschaft | Capital International Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.09.2020 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
Währung | USD |
Volumen | 48’454’725.62 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Fondsmanager | Thomas H. Høgh, Andrew A. Cormack, Philip Chitty, Shannon Ward |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.10.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) ZL Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Gesamtertrag langfristig zu maximieren. Der Fonds legt vorwiegend in weltweite Anleihen mit Investment-Grade-Rating an. Der Fonds legt zudem in hochverzinsliche Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Mortgage Backed Securities und Asset Backed Securities an. Bei diesen Anleihen handelt es sich um Anleihen, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden und auf verschiedene Währungen denominiert sind. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds anlegen kann, sind Commercial Mortgage-Backed Securities („CMBS”), Collateralised Mortgage Obligations („CMO”), Residential Mortgage-Backed Securities („RMBS”) und To Be Announced Securities („TBA”)-Kontrakte.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) ZL Fonds
Performance 1 Jahr | 6.12 | |
Performance 2 Jahre | 9.16 | |
Performance 3 Jahre | -5.64 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.25 % |
Verwaltungsgebühr | 0.39 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 456’875’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |