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Nettoinventarwert (NAV)

81.82 EUR 0.04 EUR 0.05 %
Vortag 81.78 EUR Datum 20.12.2024

Capitulum Weltzins-Invest Universal P Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A2H7NV9
Name Capitulum Weltzins-Invest Universal P Fonds
Fondsgesellschaft Capitulum Asset Management
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 03.04.2018
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Volumen 233’034’990.01
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle
Fondsmanager Lutz Röhmeyer
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Capitulum Weltzins-Invest Universal P Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Rentenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geld-marktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD und 50% J.P. Morgan ELMI Plus Composite in USD3 herangezogen.

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Fonds Performance: Capitulum Weltzins-Invest Universal P Fonds

Performance 1 Jahr
7.32
Performance 2 Jahre
11.74
Performance 3 Jahre
11.13
Performance 5 Jahre
10.81
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Capitulum Asset Management GmbH
Postfach Mirower Str. 74 12623 Berlin
PLZ
Ort Berlin
Land
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