Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’867.70 EUR | -1.11 EUR | -0.06 % |
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Vortag | 1’868.81 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2027926 |
ISIN | FR0010149120 |
Name | Carmignac Sécurité AW EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion |
Aufgelegt in | France |
Auflagedatum | 26.01.1989 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 4’234’586’233.75 |
Depotbank | BNP Paribas |
Zahlstelle | Crédit Agricole (Suisse) S.A. |
Fondsmanager | Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Carmignac Sécurité AW EUR Acc Fonds: Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Carmignac Sécurité AW EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 6.70 | |
Performance 2 Jahre | 10.09 | |
Performance 3 Jahre | 3.61 | |
Performance 5 Jahre | 6.37 | |
Performance 10 Jahre | 10.01 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Carmignac Gestion |
Postfach | 24, place Vendôme |
PLZ | 75001 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | 01.42.86.53.35 |
Fax | 01.42.86.52.10 |
URL | http://www.carmignac.com |