Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
372.02 CHF | CHF | % |
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Vortag | CHF | Datum | 30.08.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1903070 |
ISIN | KYG1997Z1321 |
Name | Cassiopeia Fund - Class D Fonds |
Fondsgesellschaft | Dominicé & Co Asset Management |
Aufgelegt in | Cayman Islands |
Auflagedatum | 30.07.2004 |
Kategorie | Volatility |
Währung | CHF |
Volumen | 260’240’144.00 |
Depotbank | UBS AG London Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Pierre de Saab, Michel Dominice |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 30.09.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Cassiopeia Fund - Class D Fonds: The Cassiopeia Fund employs volatility arbitrage strategy to deliver absolute return. The aim is to remain market neutral, i.e. zero correlation with equity markets, and to maintain average volatility around 8%. In order to achieve its objective the Fund relies on Myopia ArbitrageTM.
Fonds Performance: Cassiopeia Fund - Class D Fonds
Performance 1 Jahr | -0.77 | |
Performance 2 Jahre | 6.59 | |
Performance 3 Jahre | 6.73 | |
Performance 5 Jahre | 27.70 | |
Performance 10 Jahre | 18.88 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Dominicé & Co Asset Management |
Postfach | 5 Rue de la Confédération |
PLZ | 1204 |
Ort | Geneva |
Land | |
Telefon | +41 22 3192080 |
Fax | 41 22 319 20 85 |
URL | http://www.dominice.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Cassiopeia Fund - Class A Fonds | -0.38 | |
Cassiopeia Fund - Class C Fonds | 1.40 | |
Cassiopeia Fund - Class B Fonds | 2.98 | |
Logica Absolute Return Fund, LP Fonds | 11.86 |