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Nettoinventarwert (NAV)

372.02 CHF CHF %
Vortag CHF Datum 30.08.2024

Cassiopeia Fund - Class D Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1903070
ISIN KYG1997Z1321
Name Cassiopeia Fund - Class D Fonds
Fondsgesellschaft Dominicé & Co Asset Management
Aufgelegt in Cayman Islands
Auflagedatum 30.07.2004
Kategorie Volatility
Währung CHF
Volumen 260’240’144.00
Depotbank UBS AG London Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Pierre de Saab, Michel Dominice
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 30.09.2024

Anlagepolitik

So investiert der Cassiopeia Fund - Class D Fonds: The Cassiopeia Fund employs volatility arbitrage strategy to deliver absolute return. The aim is to remain market neutral, i.e. zero correlation with equity markets, and to maintain average volatility around 8%. In order to achieve its objective the Fund relies on Myopia ArbitrageTM.
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Fonds Performance: Cassiopeia Fund - Class D Fonds

Performance 1 Jahr
-0.77
Performance 2 Jahre
6.59
Performance 3 Jahre
6.73
Performance 5 Jahre
27.70
Performance 10 Jahre
18.88

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Dominicé & Co Asset Management
Postfach 5 Rue de la Confédération
PLZ 1204
Ort Geneva
Land
Telefon +41 22 3192080
Fax 41 22 319 20 85
eMail
URL http://www.dominice.com