| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 166.04 EUR | 0.12 EUR | 0.07 % |
|---|
| Vortag | 165.92 EUR | Datum | 20.12.2024 |
CB-Accent Lux Bond EUR A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1229868 |
| ISIN | LU0128695417 |
| Name | CB-Accent Lux Bond EUR A Fonds |
| Fondsgesellschaft | ADEPA Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.08.2001 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 51’618’960.88 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Cornèr Banca SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CB-Accent Lux Bond EUR A Fonds: Ziel dieses Teilfonds ist die Anlage in auf EUR lautende Schuldverschreibungen die von erstklassigen Emittenten von Mitgliedstaaten der OECD ausgegeben wurden und zur offiziellen Notierung an einer Effektenbörse zugelassen sind, oder auf einem ordnungsgemäss funktionierenden, reglementierten und anerkannten Markt gehandelt werden, der dem Publikum offen steht.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CB-Accent Lux Bond EUR A Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.50 | |
| Performance 2 Jahre | 9.24 | |
| Performance 3 Jahre | 0.60 | |
| Performance 5 Jahre | -0.90 | |
| Performance 10 Jahre | 2.86 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | ADEPA Asset Management SA |
| Postfach | 6A, rue Gabriel Lippmann |
| PLZ | L-5365 |
| Ort | Munsbach |
| Land | |
| Telefon | +352 2689801 |
| Fax | |
| URL | http://www.adepa.com/fundinfo/ |