Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
96.02 CHF | -0.04 CHF | -0.04 % |
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Vortag | 96.06 CHF | Datum | 21.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 23113522 |
ISIN | LU1005193302 |
Name | CB-Accent Lux Erasmus Bond A CHF Hdg Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | SWM Swiss Wealth Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.01.2014 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 27’327’007.63 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Cornèr Banca SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der CB-Accent Lux Erasmus Bond A CHF Hdg Acc Fonds: The objective of this subfund is to invest at least 2 /3 of the portfolio in fixed and variable interest rate bonds issued by first-class issuers in a OECD Member State and listed for trading on a an official exchange or traded on a regulated market, which operates regularly and is recognized and open to the public, as described in the “Investment Policy” chapter in the prospectus. The securities will have a minimum Investment Grade”. Investments may also be made by means of UCI and UCITS, to a maximum of 10%.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: CB-Accent Lux Erasmus Bond A CHF Hdg Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 0.59 | |
Performance 2 Jahre | 2.81 | |
Performance 3 Jahre | -4.40 | |
Performance 5 Jahre | 1.16 | |
Performance 10 Jahre | -7.22 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | SWM Swiss Wealth Management SA |
Postfach | Via Generale Guisan 8A |
PLZ | CH-6900 |
Ort | Paradiso |
Land | |
Telefon | +41 91 / 960 99 60 |
Fax | |
URL | http://https://www.swisswealth.ch/ |