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Nettoinventarwert (NAV)

127.03 EUR -0.08 EUR -0.06 %
Vortag 127.11 EUR Datum 23.12.2024

CB-Accent Lux Erasmus Bond C Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 4451396
ISIN LU0379561045
Name CB-Accent Lux Erasmus Bond C Fonds
Fondsgesellschaft SWM Swiss Wealth Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.04.2009
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 27’445’637.15
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Cornèr Banca SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der CB-Accent Lux Erasmus Bond C Fonds: The objective of this subfund is to invest at least 2 /3 of the portfolio in fixed and variable interest rate bonds issued by first-class issuers in a OECD Member State and listed for trading on a an official exchange or traded on a regulated market, which operates regularly and is recognized and open to the public, as described in the “Investment Policy” chapter in the prospectus. The securities will have a minimum Investment Grade”. Investments may also be made by means of UCI and UCITS, to a maximum of 10%.

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Fonds Performance: CB-Accent Lux Erasmus Bond C Fonds

Performance 1 Jahr
4.50
Performance 2 Jahre
9.63
Performance 3 Jahre
-0.68
Performance 5 Jahre
1.34
Performance 10 Jahre
12.96

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SWM Swiss Wealth Management SA
Postfach Palazzo Donini Via Canova 9
PLZ 6900
Ort Lugano
Land
Telefon +41 91 / 960 99 60
Fax
eMail
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