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Nettoinventarwert (NAV)

114.69 USD 0.01 USD 0.01 %
Vortag 114.68 USD Datum 15.11.2024

CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 38280042
ISIN LU1683492463
Name CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD A Fonds
Fondsgesellschaft Cornèr Banca
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.03.2018
Kategorie Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Währung USD
Volumen 54’086’794.92
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Cornèr Banca SA
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD A Fonds: The subfund invests at least 2/3 of its net assets in bond market instruments. The aim of this subfund is to invest in bonds issued in an OECD member country and listed on a stock market or traded on a regulated market which functions regularly and is recognised and open to the public, as described in the “Investment Policy” Chapter. The subfund invests mainly in debt securities with an average residual maturity of no more than two years.

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Fonds Performance: CB-Accent Lux - Short Term Maturity Fund USD A Fonds

Performance 1 Jahr
4.94
Performance 2 Jahre
10.31
Performance 3 Jahre
10.67
Performance 5 Jahre
11.33
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Cornèr Banca SA
Postfach Via Canova 16
PLZ CH 6901
Ort Lugano
Land
Telefon +41 91 800.51.11
Fax +41 91 800.53.49
eMail
URL http://www.cornerbanca.com