Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
97.88 EUR | -0.15 EUR | -0.15 % |
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Vortag | 98.03 EUR | Datum | 18.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 10515955 |
ISIN | LU0451081045 |
Name | CB-Accent Lux Swan Flexible C Institutional-Qualified Investor Fonds |
Fondsgesellschaft | Swan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.04.2017 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 11’436’220.91 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Cornèr Banca SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CB-Accent Lux Swan Flexible C Institutional-Qualified Investor Fonds: This subfund is characterised by a flexible approach to the allocation of investments, aiming to combine the investor’s objective of participating in the appreciation phases of the financial markets with an adequate diversification of the investment instruments, while preserving capital in the sideways or negative phases. The objective of the subfund is to achieve positive performances on a yearly basis, not linked to market parameters (benchmarks) and consistent with a risk profile indicated in the section “Risk profile and typical investor”. The flexible investment process focuses on identifying the most promising financial asset classes in terms of yield/ anticipated risk and on investment themes characterised by accelerating growth dynamics.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CB-Accent Lux Swan Flexible C Institutional-Qualified Investor Fonds
Performance 1 Jahr | 6.67 | |
Performance 2 Jahre | 7.57 | |
Performance 3 Jahre | -6.57 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 979’373.61 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Swan Asset Management S.A. |
Postfach | Via L. Zuccoli 19 |
PLZ | 6900 |
Ort | Paradiso |
Land | |
Telefon | +41.91.9863195 |
Fax | |
URL | http://www.swan-am.ch/ |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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SIP Income Fonds | 6.68 | |
Edmond de Rothschild Patrimoine I Fonds | 6.72 | |
Merill High Income Fund EUR Inc Fonds | 6.72 | |
quantumX Global UI Fonds | 6.73 | |
Deutsche Postbank Best Invest Wachstum Fonds | 6.77 |