Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
147.10 USD | -0.06 USD | -0.04 % |
---|
Vortag | 147.16 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 20124848 |
ISIN | LU0860714012 |
Name | CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield B Retail USD Hedged Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Swan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.03.2013 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
Währung | USD |
Volumen | 174’296’724.45 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Cornèr Banca SA |
Fondsmanager | Francesco Vicino |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield B Retail USD Hedged Acc Fonds: The objective of this subfund is to take advantage of the best high yield opportunities on the bond markets (Emerging and High Yield), in order to obtain an absolute positive return for investors. The subfund pursues this objective while seeking the balanced position judged as the most appropriate on a case by case basis, between the current high yield (coupon) of the securities and the potential capital gain adjusting to this end the duration of the financial investments and the average solvency of the portfolio. The subfund invests primarily in debt securities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield B Retail USD Hedged Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 8.95 | |
Performance 2 Jahre | 18.34 | |
Performance 3 Jahre | 13.27 | |
Performance 5 Jahre | 20.19 | |
Performance 10 Jahre | 41.39 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Swan Asset Management S.A. |
Postfach | Via L. Zuccoli 19 |
PLZ | 6900 |
Ort | Paradiso |
Land | |
Telefon | +41.91.9863195 |
Fax | |
URL | http://www.swan-am.ch/ |