Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11.04 USD | -0.17 USD | -1.51 % |
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Vortag | 11.21 USD | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BFXS0C71 |
Name | CIM Dividend Income Fund H Ordinary Shares Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Santa Lucia Asset Management Pte |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 12.06.2018 |
Kategorie | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert |
Währung | USD |
Volumen | 599’187’290.27 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Florian Weidinger |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CIM Dividend Income Fund H Ordinary Shares Inc Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to produce an annual income of approximately 6% of the average weekly net asset value of a particular share class in the relevant calendar year (the “Target Yield”) which can be distributed to Shareholders and augmented by capital growth from the Sub-Fund’s investments.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CIM Dividend Income Fund H Ordinary Shares Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 27.59 | |
Performance 2 Jahre | 41.34 | |
Performance 3 Jahre | 27.90 | |
Performance 5 Jahre | 60.62 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 8’810’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd |
Postfach | 65 Chulia Street #43-05/06 OCBC Centre |
PLZ | 049513 |
Ort | Singapore |
Land | |
Telefon | +65 6513 4104 |
Fax | |
URL | http://www.slam.com.sg |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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CIM Dividend Income Fund D Ordinary Shares Acc Fonds | 32.44 |