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Nettoinventarwert (NAV)

12.18 GBP 0.17 GBP 1.41 %
Vortag 12.01 GBP Datum 23.12.2024

CIM Dividend Income Fund J Ordinary Shares Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BFXS0F03
Name CIM Dividend Income Fund J Ordinary Shares Inc Fonds
Fondsgesellschaft Santa Lucia Asset Management Pte
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 14.05.2018
Kategorie Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert
Währung GBP
Volumen 599’187’290.27
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Florian Weidinger
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der CIM Dividend Income Fund J Ordinary Shares Inc Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to produce an annual income of approximately 6% of the average weekly net asset value of a particular share class in the relevant calendar year (the “Target Yield”) which can be distributed to Shareholders and augmented by capital growth from the Sub-Fund’s investments.

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Fonds Performance: CIM Dividend Income Fund J Ordinary Shares Inc Fonds

Performance 1 Jahr
29.51
Performance 2 Jahre
37.91
Performance 3 Jahre
35.08
Performance 5 Jahre
64.64
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.85 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 7’838’576.42
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd
Postfach 65 Chulia Street #43-05/06 OCBC Centre
PLZ 049513
Ort Singapore
Land
Telefon +65 6513 4104
Fax
eMail
URL http://www.slam.com.sg