Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
2.03 GBP | -0.01 GBP | -0.25 % |
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Vortag | 2.03 GBP | Datum | 21.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 19748427 |
ISIN | GB00B8B9ZS46 |
Name | Close Conservative Portfolio Fund X Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) |
Aufgelegt in | United Kingdom |
Auflagedatum | 01.10.2012 |
Kategorie | Mischfonds GBP ausgewogen |
Währung | GBP |
Volumen | 809’244’203.71 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Giles Parkinson, Richard Stroud, Henry Frewer |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 05.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Close Conservative Portfolio Fund X Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to deliver some capital growth with some income over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund will hold at least 80% of its portfolio in a mixture of equities and fixed interest securities, achieving this exposure primarily through direct investment.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für erfahrene Anleger.
Fonds Performance: Close Conservative Portfolio Fund X Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 6.16 | |
Performance 2 Jahre | 14.53 | |
Performance 3 Jahre | 7.90 | |
Performance 5 Jahre | 28.33 | |
Performance 10 Jahre | 34.58 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’148.62 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Close Asset Management (UK) Limited |
Postfach | Close Asset Management Limited |
PLZ | EC2A 4FT |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 800269824 |
Fax | |
URL | http://www.closebrothersam.com |