| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 2.48 GBP | 0.01 GBP | 0.36 % |
|---|
| Vortag | 2.47 GBP | Datum | 27.12.2024 |
Close Growth Portfolio Fund A Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 11817540 |
| ISIN | GB00B4XWGV38 |
| Name | Close Growth Portfolio Fund A Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) |
| Aufgelegt in | United Kingdom |
| Auflagedatum | 03.09.2010 |
| Kategorie | Mischfonds GBP aggressiv |
| Währung | GBP |
| Volumen | 372’910’666.90 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Giles Parkinson, Richard Stroud, Henry Frewer |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 05.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Close Growth Portfolio Fund A Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to generate capital growth over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund will hold at least 80% of its portfolio in a mixture of equities and fixed interest securities, achieving this exposure primarily through direct investment.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Close Growth Portfolio Fund A Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 13.59 | |
| Performance 2 Jahre | 23.18 | |
| Performance 3 Jahre | -0.36 | |
| Performance 5 Jahre | 19.56 | |
| Performance 10 Jahre | 68.47 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.58 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1’148.62 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Close Asset Management (UK) Limited |
| Postfach | Close Asset Management Limited |
| PLZ | EC2A 4FT |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 800269824 |
| Fax | |
| URL | http://www.closebrothersam.com |