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Nettoinventarwert (NAV)

2.64 GBP 0.01 GBP 0.27 %
Vortag 2.63 GBP Datum 27.12.2024

Close Managed Income Fund X Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 19748651
ISIN GB00B80PQP76
Name Close Managed Income Fund X Acc Fonds
Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK)
Aufgelegt in United Kingdom
Auflagedatum 01.10.2012
Kategorie Mischfonds GBP ausgewogen
Währung GBP
Volumen 99’948’250.23
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager James Davies, Matthew Stanesby
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 05.06.2024

Anlagepolitik

So investiert der Close Managed Income Fund X Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to provide income together with some capital growth over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund has a focus on income producing assets and will hold at least 80% of its portfolio in a mixture of equities and fixed interest securities. As part of the “Managed” fund range, this means the Fund will achieve this exposure through investment in actively and passively managed collective investment schemes (which may include collective investment schemes managed by the Manager or by an affiliate of the Manager), closed ended funds and exchange traded funds.

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Fonds Performance: Close Managed Income Fund X Acc Fonds

Performance 1 Jahr
6.58
Performance 2 Jahre
12.01
Performance 3 Jahre
4.18
Performance 5 Jahre
13.31
Performance 10 Jahre
46.56

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.54 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’148.62
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Close Asset Management (UK) Limited
Postfach Close Asset Management Limited
PLZ EC2A 4FT
Ort London
Land
Telefon +44 800269824
Fax
eMail
URL http://www.closebrothersam.com