Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
67.39 USD | -0.10 USD | -0.15 % |
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Vortag | 67.49 USD | Datum | 27.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1433543 |
ISIN | LU0129303995 |
Name | CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund DC1 Fonds |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.09.1998 |
Kategorie | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan |
Währung | USD |
Volumen | 53’866’965.19 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Fondsmanager | Ashley Lester |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund DC1 Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of its net assets in a diversified portfolio of equities or equities related securities of companies in countries in the Pacific Basin (excluding Japan) that are part of the MSCI Asia Pacific ex Japan Index. The SubFund is actively managed with an aim of outperforming the MSCI Asia Pacific ex Japan Index. The Investment Manager aims to add value by selecting those companies which have a greater than average growth potential, based on the Investment Manager’s analysis of the companies’ financial positions. The base currency of this Sub-Fund is US Dollars.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund DC1 Fonds
Performance 1 Jahr | 11.41 | |
Performance 2 Jahre | 23.43 | |
Performance 3 Jahre | 3.96 | |
Performance 5 Jahre | 20.07 | |
Performance 10 Jahre | 63.46 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 8.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.10 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |