| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 7.80 USD | 0.02 USD | 0.22 % |
|---|
| Vortag | 7.78 USD | Datum | 18.11.2024 |
Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BKPVL261 |
| Name | Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | Colchester Global Investors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 10.09.2020 |
| Kategorie | Global Government Bond |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’345’794’637.70 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Ian G. Sims, Keith A. Lloyd |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 13.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | -0.56 | |
| Performance 2 Jahre | -0.72 | |
| Performance 3 Jahre | -18.51 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 864.70 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Colchester Global Investors Ltd |
| Postfach | 20 Savile Row |
| PLZ | W1S 3PR |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 207 292 6920 |
| Fax | |
| URL | http://www.colchesterglobal.com |