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Nettoinventarwert (NAV)

11.81 USD -0.11 USD -0.91 %
Vortag 11.91 USD Datum 19.12.2024

Colchester Global Low Duration Bond Fund USD Unhedged Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BQZJ2L87
Name Colchester Global Low Duration Bond Fund USD Unhedged Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Colchester Global Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 16.10.2015
Kategorie Global Government Bond
Währung USD
Volumen 991’947.35
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Colchester Global Low Duration Bond Fund USD Unhedged Accumulation Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities with shorter-dated maturities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities with shorter-dated maturities, and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. Debt or debt-like securities with maturities less than or equal to five years are considered to have shorter-dated maturities. The Fund may also invest in securities of longer maturities.

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Fonds Performance: Colchester Global Low Duration Bond Fund USD Unhedged Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
12.02
Performance 2 Jahre
17.96
Performance 3 Jahre
9.32
Performance 5 Jahre
11.47
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’643’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Colchester Global Investors Ltd
Postfach 20 Savile Row
PLZ W1S 3PR
Ort London
Land
Telefon +44 207 292 6920
Fax
eMail
URL http://www.colchesterglobal.com