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Nettoinventarwert (NAV)

16.76 USD 0.03 USD 0.17 %
Vortag 16.73 USD Datum 18.11.2024

Colchester Global Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BQZJ1114
Name Colchester Global Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Colchester Global Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 31.05.2009
Kategorie Anleihen Global inflationsgesichert USD-hedged
Währung USD
Volumen 251’665’463.31
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Fondsmanager Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Colchester Global Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation. The value of the bond’s principal or the interest income paid on the bond is adjusted to track changes in an official inflation measure.

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Fonds Performance: Colchester Global Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
3.09
Performance 2 Jahre
3.90
Performance 3 Jahre
-11.06
Performance 5 Jahre
1.51
Performance 10 Jahre
19.38

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’594’100.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Colchester Global Investors Ltd
Postfach 20 Savile Row
PLZ W1S 3PR
Ort London
Land
Telefon +44 207 292 6920
Fax
eMail
URL http://www.colchesterglobal.com