Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
2’185.72 USD | -7.60 USD | -0.35 % |
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Vortag | 2’193.32 USD | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3630867 |
ISIN | LU0334388005 |
Name | CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.12.2007 |
Kategorie | Mischfonds USD flexibel |
Währung | USD |
Volumen | 34’122’312.58 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Sella Bank Luxembourg SA |
Fondsmanager | Gabriele Bruera, Andrea Praderio |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accumulation Fonds: This Sub-Fund shall primarily invest in transferable securities, both equities and bonds, denominated in international currencies. Investments in equities shall represent a maximum of 100% of the value of the net assets of the Sub-Fund. Investments in bonds shall be made without limitation in duration and rating, as for example in variable or fixed rate domestic bonds or Euro-bonds, convertible bonds, warrant bonds, certificates of deposit, Treasury bonds, zero coupons, strips or any other transferable securities as long as such securities are listed or in the course of being listed. Investment shall be made without any geographical or economic restriction.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 7.83 | |
Performance 2 Jahre | 16.81 | |
Performance 3 Jahre | 2.59 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.21 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Compass Asset Management S.A. |
Postfach | 18, Via Calprino |
PLZ | 6900 |
Ort | Lugano |
Land | |
Telefon | +41 91 960 3970 |
Fax | |
URL | http://www.compamfund.com |