| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 900.00 EUR | 10.57 EUR | 1.19 % |
|---|
| Vortag | 889.43 EUR | Datum | 11.09.2023 |
CompAM FUND - Global Diversified B Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU0863815915 |
| Name | CompAM FUND - Global Diversified B Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.06.2015 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 9’118’054.66 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Sella Bank Luxembourg SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CompAM FUND - Global Diversified B Accumulation Fonds: The investment process is aimed at creating added value by implementing the investment policy by the Investment Manager based on the non-binding advice received in this respect from the Investment Adviser.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CompAM FUND - Global Diversified B Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.93 | |
| Performance 2 Jahre | -6.96 | |
| Performance 3 Jahre | 5.39 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 938.76 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Compass Asset Management S.A. |
| Postfach | 18, Via Calprino |
| PLZ | 6900 |
| Ort | Lugano |
| Land | |
| Telefon | +41 91 960 3970 |
| Fax | |
| URL | http://www.compamfund.com |