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Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund A Inc USD Fonds LU2301259706

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Nettoinventarwert (NAV)

1’042.69 USD USD %
Vortag USD Datum 20.11.2024

Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund A Inc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2301259706
Name Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund A Inc USD Fonds
Fondsgesellschaft Compass Group GP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.01.2024
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 07.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund A Inc USD Fonds: The Sub-fund seeks to invest directly or indirectly in corporate debt that is mispriced relative to the underlying assets value in the Investment Manager’s view. The Sub-fund aims to deliver superior risk adjusted returns that will result from a combination of income and capital appreciation by investing in high yield bonds, with the ability to invest in other private or public credit transactions. Investors should note that there can be no guarantee that the Sub-fund will achieve its objectives. The value of the Sub-fund’s shares can go down as well as up and an Investor may not recover the amount invested.
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Fonds Performance: Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund A Inc USD Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 108’087.50
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Compass Group Luxembourg GP S.à r.l.
Postfach 3 rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach Grand Duchy of Luxembourg
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