Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
93.23 EUR | 0.20 EUR | 0.22 % |
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Vortag | 93.03 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A2KUH8 |
Name | CONVERTINVEST A.R.S. Fund (S) VTA Fonds |
Fondsgesellschaft | CONVERTINVEST Financial Services |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 15.12.2020 |
Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 2’119’220.69 |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CONVERTINVEST A.R.S. Fund (S) VTA Fonds: Der CONVERTINVEST A.R.S. Fund strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Wandelanleihen, wobei im Zuge der Veranlagung aktive Strategien (active return strategies, A.R.S.) eingesetzt werden. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Für den Fonds können in wesentlichem Umfang High-Yield-Anleihen/Wandelanleihen (Anleihen deren Rating unterhalb von Investmentgrade - Baa3 / Moody’s, BBB- / Standard & Poors oder BBB- / Fitch - liegt oder Anleihen ohne Rating) erworben werden.
Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CONVERTINVEST A.R.S. Fund (S) VTA Fonds
Performance 1 Jahr | 7.32 | |
Performance 2 Jahre | 12.52 | |
Performance 3 Jahre | -6.19 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.88 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930’512.57 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | CONVERTINVEST Financial Services GmbH |
Postfach | Liebermannstraße F03/401 |
PLZ | 2345 |
Ort | Brunn am Gebirge |
Land | |
Telefon | +43 1 879 56 565 |
Fax | + 43 1 879 5656 7 |
URL | http://www.convertinvest.com |