Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
94.85 EUR | -0.35 EUR | -0.37 % |
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Vortag | 95.20 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A3CWRE8 |
Name | CONVEX High Quality A Fonds |
Fondsgesellschaft | CONVEX Experts |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 26.11.2021 |
Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 93’768’329.94 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CONVEX High Quality A Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtauschanleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals) und Optionsanleihen) zusammen. In einem weiteren Schritt wird nach überdurchschnittlicher Kreditqualität gefiltert. Hierbei wird ausschließlich in Emittenten bzw. Anleihen mit Investmentgrade Rating bzw. mit investmentgradeähnlicher Kreditqualität investiert. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CONVEX High Quality A Fonds
Performance 1 Jahr | 4.76 | |
Performance 2 Jahre | 8.91 | |
Performance 3 Jahre | -1.78 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 279’153.77 |
Ausschüttung | Ausschüttend |