Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’057.11 EUR | 0.15 EUR | 0.01 % |
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Vortag | 1’056.96 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3772954 |
ISIN | LI0037729543 |
Name | Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund EUR DB Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 06.10.2010 |
Kategorie | Geldmarkt EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 105’139’872.46 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Simone Stäuble |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund EUR DB Fonds: Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 10% seines Vermögens in andere OGAW oder andere mit einem OGAW vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund EUR DB Fonds
Performance 1 Jahr | 3.47 | |
Performance 2 Jahre | 6.42 | |
Performance 3 Jahre | 5.92 | |
Performance 5 Jahre | 4.55 | |
Performance 10 Jahre | 2.82 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.02 % |
Depotbankgebühr | 0.02 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930.51 |
Ausschüttung | Thesaurierend |