Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
1’077.43 USD | -0.69 USD | -0.06 % |
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Vortag | 1’078.12 USD | Datum | 15.01.2020 |
Fundamentaldaten
Valor | 30841239 |
ISIN | LU1336947574 |
Name | CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund MA USD Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 13.04.2016 |
Kategorie | Anleihen Global inflationsgesichert USD-hedged |
Währung | USD |
Volumen | 188’591’961.38 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Philipp Büchler, Alexandre Bouchardy |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 15.07.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund MA USD Fonds: Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Der Fonds investiert primär in breit diversifizierte inflationsindexierte Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (inkl. Wertpapiere mit Emissionsdisagio). Zu Absicherungszwecken und im Interesse eines effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds kann auch in Futures, Optionen und Swapgeschäfte investieren. Alle Instrumente müssen mindestens ein Investment-Grade-Rating aufweisen (BBB- von S&P, Baa3 von Moody’s oder gleichwertig).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund MA USD Fonds
Performance 1 Jahr | 6.11 | |
Performance 2 Jahre | 7.17 | |
Performance 3 Jahre | 8.84 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 22’465’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
URL | http://www.credit-suisse.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A2-acc Fonds | 10.54 |