Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
104.75 CHF | 0.14 CHF | 0.13 % |
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Vortag | 104.61 CHF | Datum | 08.03.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 26377052 |
ISIN | LU1144400782 |
Name | CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund UB Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.01.2015 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 47’758’598.25 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Fondsmanager | Philipp Büchler |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund UB Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen inflationsgeschützten Ertrages in CHF. Dazu investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens nach dem Prinzip der Risikoverteilung weltweit in inflationsindexierten Schuldtiteln von mittlerer bis hoher Qualität einschliesslich synthetisch konstruierter inflationsindexierter Schuldtitel. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende Anlagen investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 10% seiner Vermögenswerte betragen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund UB Fonds
Performance 1 Jahr | 2.84 | |
Performance 2 Jahre | 1.57 | |
Performance 3 Jahre | 6.24 | |
Performance 5 Jahre | 5.81 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Jean Monnet |
PLZ | L-2180 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 4 36 16 11 |
Fax | +352 4 36 16 1555 |
URL | http://www.credit-suisse.com |