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CT (Lux) - Credit Opportunities IE (EUR Accumulation Shares) Fonds 110672968 / LU2323315692

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Nettoinventarwert (NAV)

10.17 EUR 0.00 EUR -0.01 %
Vortag 10.17 EUR Datum 18.11.2024

CT (Lux) - Credit Opportunities IE (EUR Accumulation Shares) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 110672968
ISIN LU2323315692
Name CT (Lux) - Credit Opportunities IE (EUR Accumulation Shares) Fonds
Fondsgesellschaft Threadneedle Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 04.08.2021
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 123’057’118.17
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Fondsmanager Alasdair Ross, Roman Gaiser, Christopher Hult
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 15.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der CT (Lux) - Credit Opportunities IE (EUR Accumulation Shares) Fonds: Das Credit Opportunities Portfolio strebt einen Gesamtertrag sowohl aus Erträgen als auch aus Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie entweder direkt oder indirekt über Derivate oder OGA in globale Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und andere kreditbezogene Instrumente (einschließlich CoCo-Bonds) investiert, die entweder ein Investment-Grade-Rating oder ein niedrigeres Rating aufweisen. Das Portfolio kann auch in Anleihen ohne Rating investieren. Höchstens 10 % des Nettovermögens des Portfolios dürfen in OGA investiert werden. Daneben kann das Portfolio auch in andere Schuldtitel investieren, insbesondere indexgebundene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und bis zu 20 % des Nettovermögens in forderungsbesicherte und/oder hypothekenbesicherte übertragbare Wertpapiere. Das Portfolio kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in CoCo-Bonds anlegen.

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Fonds Performance: CT (Lux) - Credit Opportunities IE (EUR Accumulation Shares) Fonds

Performance 1 Jahr
6.01
Performance 2 Jahre
7.90
Performance 3 Jahre
2.37
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’875.87
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Postfach 44 rue de la Vallée
PLZ 2661
Ort Luxembourg
Land
Telefon +44 (0)20 7464 5437
Fax
eMail
URL http://www.columbiathreadneedle.com