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Nettoinventarwert (NAV)

9.42 DKK -0.01 DKK -0.14 %
Vortag 9.44 DKK Datum 18.11.2024

CT (Lux) - European Social Bond Fund ZD DKK Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 50742002
ISIN LU2069105349
Name CT (Lux) - European Social Bond Fund ZD DKK Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Threadneedle Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.11.2019
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung DKK
Volumen 499’436’302.56
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle Citibank Europe plc (Luxembourg)
Fondsmanager Tammie Tang
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 15.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der CT (Lux) - European Social Bond Fund ZD DKK Accumulation Fonds: The Portfolio is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in debt securities that are considered to provide positive social outcomes by supporting or funding socially beneficial activities and development principally in Europe. To meet its objective, the Portfolio invests at least 90% of its net assets in all forms of debt securities issued by a government or a supranational, public, private or voluntary and/or charitable sector organisation, whether they have a fixed, floating, variable or index-linked rate or have a zero coupon. These securities may include covered bonds, agency bonds, mortgage and assetbacked securities (the mortgage and asset-backed securities not exceeding 10% of the Portfolio’s Net Asset Value) and Contingent Convertible Bonds (not exceeding 10% of the Portfolio’s Net Asset Value).

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Fonds Performance: CT (Lux) - European Social Bond Fund ZD DKK Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
7.24
Performance 2 Jahre
10.37
Performance 3 Jahre
-6.03
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’258’670.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Postfach 44 rue de la Vallée
PLZ 2661
Ort Luxembourg
Land
Telefon +44 (0)20 7464 5437
Fax
eMail
URL http://www.columbiathreadneedle.com