| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 25.30 EUR | -0.03 EUR | -0.12 % |
|---|
| Vortag | 25.33 EUR | Datum | 19.11.2024 |
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3402868 |
| ISIN | LU0316657369 |
| Name | CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.09.2007 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 71’996’293.75 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds: Anlageziel sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher, langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen. Der Fonds legt dabei vorwiegend in Wertpapieren an, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapieren von Emittenten aus Schwellenländern.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.04 | |
| Performance 2 Jahre | 18.56 | |
| Performance 3 Jahre | 8.22 | |
| Performance 5 Jahre | 14.30 | |
| Performance 10 Jahre | 29.13 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.08 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 23.47 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Postfach | 1c, rue Gabriel Lippmann |
| PLZ | L-5365 |
| Ort | Munsbach |
| Land | |
| Telefon | +352 22 1522-1 |
| Fax | +352 221522-690 |
| URL | http://www.hal-privatbank.com |