Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
24.39 EUR | 0.02 EUR | 0.08 % |
---|
Vortag | 24.37 EUR | Datum | 18.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 3402868 |
ISIN | LU0316657369 |
Name | CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds |
Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.09.2007 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 72’778’982.14 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 14.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds: Anlageziel sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher, langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen. Der Fonds legt dabei vorwiegend in Wertpapieren an, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapieren von Emittenten aus Schwellenländern.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko.
Fonds Performance: CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
Performance 1 Jahr | 5.23 | |
Performance 2 Jahre | 15.22 | |
Performance 3 Jahre | 12.61 | |
Performance 5 Jahre | 23.54 | |
Performance 10 Jahre | 25.49 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.08 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 23.46 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Postfach | 1c, rue Gabriel Lippmann |
PLZ | L-5365 |
Ort | Munsbach |
Land | |
Telefon | +352 22 1522-1 |
Fax | +352 221522-690 |
URL | http://www.hal-privatbank.com |