Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
19’552.65 JPY | 161.76 JPY | 0.83 % |
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Vortag | 19’390.89 JPY | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1907539057 |
Name | Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value S JPY Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Sumitomo Mitsui DS Asset Management (UK) |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.12.2018 |
Kategorie | Aktien Japan Nebenwerte |
Währung | JPY |
Volumen | 101’185’314.99 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Fondsmanager | Tatsuro Nigauri |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value S JPY Acc Fonds: The Sub-Fund aims to maximise total return over the medium-to-long term by adopting a distinctive value-biased active investment style by looking to investment for opportunities in undervalued, small-and-micro-cap companies with sustainable growth potential. The Sub-Fund is managed on an absolute/total return basis and not relative to any benchmarks, hence not looking to be managed on a relative return basis.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Small Cap Absolute Value S JPY Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 17.60 | |
Performance 2 Jahre | 62.23 | |
Performance 3 Jahre | 65.23 | |
Performance 5 Jahre | 77.50 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 23’464’393.91 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Sumitomo Mitsui DS Asset Management (UK) Limited |
Postfach | 5 King William Street |
PLZ | EC4N 7JA |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 20 7597 7000 |
Fax | +44 20 7597 7001 |
URL | http://www.daiwasbi.co.uk |