| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
| 11.35 USD | -0.06 USD | -0.53 % |
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| Vortag | 11.41 USD | Datum | 17.12.2024 |
Daiwa Social Thematic Japanese Equity Fund Class I (USD) Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1983256519 |
| Name | Daiwa Social Thematic Japanese Equity Fund Class I (USD) Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Daiwa Asset Management (Singapore) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.05.2019 |
| Kategorie | Aktien Japan Nebenwerte |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’841’592.76 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Daiwa Social Thematic Japanese Equity Fund Class I (USD) Acc Fonds: The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a portfolio of listed equities issued primarily by Japanese companies. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest primarily in equity securities issued by companies listed in Japan. The above-mentioned securities shall be listed on an Other Regulated Market in Japan.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Daiwa Social Thematic Japanese Equity Fund Class I (USD) Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -11.05 | |
| Performance 2 Jahre | 10.19 | |
| Performance 3 Jahre | -18.52 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 88’100.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd. |
| Postfach | 3 Phillip Street, #16-04 |
| PLZ | 048693 |
| Ort | Singapore |
| Land | |
| Telefon | 65-6223-6712 |
| Fax | 65-6223-8629 |
| URL | http://www.daiwa-am.co.jp/english/index.html |