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21.funds SICAV Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class CHF Q Fonds 121361481 / LI1213614814

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Anlageziel 21.funds SICAV Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund Class CHF Q Fonds

Der Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund kauft über ein Segment einer segmentierten Verbandsperson (Protected Cell Company; PCC) nach Art. 243 ff. PGR – Forderungen aus verzinslichen Darlehen direkt (einfache Forderungsabtretungen) oder indirekt über Wertpapiere (z.B. Notes/Bonds wie bspw. Asset-Backed Securities) auf. Dabei sind die Darlehen grossmehrheitlich mittels Grundpfand (erst- oder nachrangig) und/oder mittels anderer Sicherheit (Garantie, Bürgschaft) besichert. Die Forderungen werden über eine Vermittlungsplattform oder andere Kreditgeber gekauft und über die Software der i2 invest ag aggregiert dargestellt. Der Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund soll möglichst breit diversifiziert sein. Der Hauptfokus der Sicherheiten der grundpfandbesicherten Darlehen liegt dabei auf Wohnimmobilien in der Schweiz. Die Duration der Anlagen ist eher kurz, weshalb mind. 80% der Darlehen eine Laufzeit von 36 Monaten oder weniger haben sollen.
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Stammdaten

Valor 121361481
ISIN LI1213614814
Fondsgesellschaft Blackfort Investment Partners
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage 1’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105.97
Fonds Volumen 10’179’400.00CHF
Total Expense Ratio (TER) 1.69%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.12 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.09.2022
Depotbank Bank Frick & Co. AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -