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Anlageziel AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio S USD Acc Fonds

The investment objective of the Portfolio is long-term growth of capital and income. The Portfolio seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of equity securities of companies in the Asia ex-Japan region that are determined by the Investment Manager to be undervalued. The Portfolio’s investment universe will consist of countries contained in the MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index and the MSCI Frontier Markets Index, although the Portfolio may invest in securities outside the MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index and the MSCI Frontier Markets Index.
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Stammdaten

Valor 10850502
ISIN LU0469271414
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung USD
Mindestanlage 22’025’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Stuart Rae, Lily Zheng

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 31.88
Fonds Volumen 275’637’747.25USD
Total Expense Ratio (TER) 0.21%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2009
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.36 USD (-1.12 %)