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Anlageziel AB - Emerging Markets Debt Portfolio S GBP H Inc Fonds

Anlageziel ist eine höchstmögliche Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer und in festverzinsliche Wertpapiere von nicht-US-Unternehmen, die sich auf Länder konzentrieren, die im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global vertreten sind und als Schwellenländer eingestuft werden. Dabei legt der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln staatlicher Kreditnehmer und von US-Unternehmen und nicht-US-Unternehmen an.
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Stammdaten

Valor 11809358
ISIN LU0511407537
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Kategorie Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged
Währung GBP
Mindestanlage 16’675’451.90
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 22.23
Fondsvolumen 366’364’717.55GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.09%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.09.2010
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 GBP (0.00 %)