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AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio S1 USD Acc Fonds 112187200 / LU2339504164

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Anlageziel AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio S1 USD Acc Fonds

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Stammdaten

Valor 112187200
ISIN LU2339504164
Fondsgesellschaft AllianceBernstein
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung USD
Mindestanlage 21’617’500.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Kent W. Hargis

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 145.62
Fonds Volumen 51’190’050.86USD
Total Expense Ratio (TER) 0.65%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.06.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.42 USD (0.29 %)